Наименование	Код стр.	Остаток на начало года	Возникло обяза- тельств	Погашено обяза-тельств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
1) Движение векселей
Векселя выданные	262	-	-	-	-
в том числе просроченные	263	-	-	-	-
Векселя полученные	264	-	-	-	-
в том числе просроченные	265	-	-	-	-
2) Дебиторская задолженность
по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической сбестоимости	266	-	-	-	-
		За отчетный год		За предыдущий год
		3		4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты	267	-		-
в том числе по истечении предельного срока	268	-		-
	269
4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец года
		Всего		В том числе длительностью свыше 3`м-цев
1	2	3		4
ЗАО "Корнер"	270	16		10
АО "Рассвет"	271	12		8
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	20	17	16	21
в том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы,искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	-	-	-	-
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	20	17	16	21
из прав на "ноу-хау"	313	-	-	-	-
Права на пользование обособленными природными объектами	320	-	-	-	-
Организационные расходы	330	2	2	4	-
Деловая репутация организации	340
Прочие	349
Итого (сумма строк 310+320+330+340+349)	350	22	19	20	21
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные участки и объекты природопользования:	360	-	-	-	-
Здания	361	700	-	-	700
Сооружения	362	200	166	-	366
Машины и оборудование	363	600	400	350	650
Транспортные средства	364	100	202	100	202
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	35	120	10	145
Рабочий скот	366
Продуктивный скот	367
Многолетние насаждения	368
Другие виды основных средств	369
Итого (сумма строк 360-369)	370	1635	888	460	2063
в том числе:
производственные	371	1535	888	460	1963
непроизводственные	372	100	-	-	100
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО	380	100	10	39	71
в том числе:
на складе	381	30	10	9	31
в эксплуатации	382	70	-	30	40

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано в аренду - всего	385	120	250
в том числе:
здания	386	120	250
сооружения	387	-	-
	388
	389
переведено на консервацию	390	-	-
Износ амортизируемого имущества:
нематериальных активов	391	2	3
основных средств - всего	392	598	859
в том числе:
зданий и сооружений	393	398	519
машин, оборудования, транспорт. средств	394	180	310
других	395	20	30
малоценных и быстроизнашивающихся предметов	396	20	22
СПРАВОЧНО
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости	397	1817	х
износа	398	618	х
Имущество, находящееся в залоге	400	-	-
	401

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование	Код стр.	Остаток на начало года	Начислено (образова-но)	Использо-вано	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации - всего	410	670	883,6	444,6	1109
в том числе:
амортизация основных средств	411	598	394	130	862
амортизация нематериальных активов	412	2	2	1	3
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)	413	20	480,6	263,6	237
прочие	414	50	7	50	7
Привлеченные средства - всего	420	81	203	204	80
в том числе:
кредиты банков	421	81	120	121	80
заемные средства других организаций	422	-	-	-	-
долевое участие в строительстве	423	-	-	-	-
из бюджета	424	-	-	-	-
из внебюджетных фондов	425	-	83	83	-
прочие	426	-	-	-	-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430	751	1086,6	648,6	1189
СПРАВОЧНО
Незавершеннное строительство	440	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества	450	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	460	-	-	-	-

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные
Наименование показателя	Код стр.	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510	80	74	20	24
Облигации и другие долговые обязательства	520	-	-	-	-
Предоставленные займы	530	-	8	-	-
Прочие	540	-	-	-	-
СПРАВОЧНО
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	-	-	-	-

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	610	1293	905
Затраты на оплату труда	620	1350	945
Отчисления на социальные нужды	630	600	420
Амортизация основных средств	640	394	90
Прочие затраты	650	151	96
Итого по элементам затрат	660	3788	2456
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета	661	-	-

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование	Код стр.	За отчетный год		За предыдущий год
Наименование	Код стр.	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	710	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	720	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	730	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	740
	750
	760
	770

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Код стр.	Причитается по расчету	Израсходовано	Перечис-лено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления на социальные нужды:
в Фонд социального страхования	810	83	40	43
в Пенсионный фонд	820	431	-	430
в Фонд занятости	830	31	-	30
на медицинское страхование	840	55	-	55
Среднесписочная численность работников	850	100
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	860	240
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	870	-

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование забалансового счета	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на отвественное хранение (002)	920	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	-	-
Износ жилищного фонда (014)	950	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	960	-	-
	970	-	-
	980	-	-
	990	-	-

Руководитель ______________

(подпись)

Главный бухгалтер ______________

(подпись)

Страницы: 1, 2, 3, 4