|
|
Дипломная работа: Оценка экономической эффективности деятельности предприятия
Приложение В
Бюджет продаж на
экспорт
| Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Всего за год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Запланированные
объёмы реализации на экспорт, (тонны) |
| Аммиак |
22147,55 |
22147,55 |
22147,55 |
22453,46 |
22453,46 |
22453,46 |
16122,74 |
16122,74 |
16122,74 |
22360,64 |
22360,64 |
22360,64 |
249253,17
|
| Амселитра |
19669,25 |
19669,25 |
19669,25 |
16811,32 |
16811,32 |
22415,09 |
14793,96 |
14793,96 |
14793,96 |
19725,28 |
19725,28 |
19725,28 |
218603,19
|
| Дисперсия ПВА |
295,11 |
295,11 |
295,11 |
309,69 |
309,69 |
309,69 |
309,69 |
309,69 |
309,69 |
309,69 |
309,69 |
309,69 |
3672,53
|
| Карбамид |
20779,60 |
20779,60 |
20779,60 |
17885,05 |
17885,05 |
17885,05 |
21709,15 |
21709,15 |
21709,15 |
24065,39 |
24065,39 |
24065,39 |
253317,56
|
| Метанол |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
| Селитра калиевая |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
| Селитра натриевая |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
| Смола КФМТ-15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
| Соли углеаммония |
195,44 |
195,44 |
195,44 |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
2168,09
|
| Уксусная кислота |
6498,35 |
6498,35 |
6498,35 |
5250,25 |
5250,25 |
5250,25 |
7542,42 |
7542,42 |
7542,42 |
4581,39 |
4581,39 |
4581,39 |
71617,24
|
| Формалин |
184,47 |
184,47 |
184,47 |
156,37 |
156,37 |
156,37 |
206,84 |
206,84 |
206,84 |
158,47 |
158,47 |
158,47 |
2118,44
|
|
Средняя цена за единицу
реализованной продукции, (грн./тонну)
|
| Аммиак |
746,20 |
746,20 |
746,20 |
746,20 |
780,03 |
780,03 |
799,50 |
783,51 |
932,75 |
938,08 |
1 071,33 |
1 113,97 |
848,67
|
| Амселитра |
440,00 |
440,00 |
444,00 |
415,74 |
415,74 |
415,74 |
325,13 |
346,45 |
373,10 |
415,74 |
538,33 |
548,99 |
426,58
|
| Дисперсия ПВА |
3 779,60 |
3 779,60 |
3 855,19 |
3 932,30 |
4 010,94 |
4 091,16 |
4 172,98 |
3 534,20 |
3 684,00 |
3 578,20 |
3 170,60 |
3 170,60 |
3 729,95
|
| Карбамид |
495,69 |
522,34 |
586,30 |
698,23 |
591,63 |
575,64 |
644,93 |
698,23 |
687,57 |
719,55 |
772,85 |
794,17 |
648,93
|
| Метанол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
| Селитра калиевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
| Селитра натриевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
| Смола КФМТ-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
| Соли углеаммония |
400,00 |
400,00 |
354,34 |
347,92 |
355,74 |
362,85 |
370,11 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
382,58
|
| Уксусная кислота |
1 245,24 |
1 245,24 |
1 215,24 |
1 225,90 |
1 257,88 |
1 257,88 |
1 279,20 |
1 172,60 |
1 172,60 |
1 172,60 |
1 183,26 |
1 183,26 |
1 217,58
|
| Формалин |
682,99 |
682,99 |
696,65 |
710,58 |
724,79 |
739,29 |
754,08 |
710,40 |
710,40 |
810,00 |
710,40 |
710,40 |
720,25
|
продолжение
приложения В
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Запланированные объёмы реализации на экспорт,
(тыс.грн.)
|
|
| Аммиак |
16526,50 |
16526,50 |
16526,50 |
16754,77 |
17514,37 |
17514,37 |
12890,13 |
12632,33 |
15038,49 |
20976,06 |
23955,62 |
24909,08 |
211764,74
|
|
| Амселитра |
8654,47 |
8654,47 |
8733,14 |
6989,14 |
6989,14 |
9318,85 |
4809,96 |
5125,37 |
5519,63 |
8200,59 |
10618,71 |
10828,98 |
94442,44
|
|
| Дисперсия ПВА |
1115,38 |
1115,38 |
1137,69 |
1217,79 |
1242,15 |
1266,99 |
1292,33 |
1094,51 |
1140,90 |
1108,13 |
981,90 |
981,90 |
13695,05
|
|
| Карбамид |
10300,24 |
10854,02 |
12183,08 |
12487,88 |
10581,33 |
10295,35 |
14000,88 |
15157,98 |
14926,56 |
17316,25 |
18598,94 |
19112,01 |
165814,51
|
|
| Метанол |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
| Селитра калиевая |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
| Селитра натриевая |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
| Смола КФМТ-15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
| Соли углеаммония |
78,18 |
78,18 |
69,25 |
61,15 |
62,52 |
63,77 |
65,05 |
70,30 |
70,30 |
70,30 |
70,30 |
70,30 |
829,60
|
|
| Уксусная кислота |
8092,00 |
8092,00 |
7897,05 |
6436,28 |
6604,19 |
6604,19 |
9648,27 |
8844,25 |
8844,25 |
5372,14 |
5420,98 |
5420,98 |
87276,57
|
|
| Формалин |
125,99 |
125,99 |
128,51 |
111,11 |
113,34 |
115,60 |
155,97 |
146,94 |
146,94 |
128,36 |
112,58 |
112,58 |
1523,91
|
|
| ВСЕГО |
44892,76 |
45446,53 |
46675,23 |
44058,13 |
43107,04 |
45179,13 |
42862,60 |
43071,67 |
45687,06 |
53171,84 |
59759,03 |
61435,83 |
575346,82
|
|
|
|
|
| Прочая продукция |
5500,00 |
5500,00 |
5500,00 |
3810,00 |
3810,00 |
3810,00 |
3733,33 |
3733,33 |
3733,33 |
2335,00 |
2335,00 |
2335,00 |
46134,99
|
|
|
Общий объём реализации
|
84890,81
|
85444,59
|
87495,25
|
77792,65
|
77426,11
|
80108,38
|
79946,99
|
77359,50
|
80783,21
|
88972,22
|
95235,24
|
96917,96
|
1012372,91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение Г
График поступления
денежных средств от реализации продукции, тыс.грн.
|
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| На начало периода |
92561 |
107238,10 |
107832,17 |
110666,08 |
107933,80 |
107559,92 |
110383,60 |
112387,88 |
112664,02 |
115457,32 |
121783,76 |
128168,73 |
224603,14
|
| На конец периода |
107238,10 |
107832,17 |
110666,08 |
107933,80 |
107559,92 |
110383,60 |
112387,88 |
112664,02 |
115457,32 |
121783,76 |
128168,73 |
132042,14 |
| Объём реализации текущего
месяца |
84890,81 |
85444,59 |
87495,25 |
77792,65 |
77426,11 |
80108,38 |
79946,99 |
77359,50 |
80783,21 |
88972,22 |
95235,24 |
96917,96 |
1012372,91
|
| Приток денег от продаж в
январе |
42445,40 |
25467,24 |
15280,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83192,99
|
| Приток денег от продаж в
феврале |
|
42722,29 |
25633,38 |
15380,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
83735,69
|
| Приток денег от продаж в марте |
|
|
43747,62 |
26248,57 |
15749,14 |
|
|
|
|
|
|
|
85745,34
|
| Приток денег от продаж в
апреле |
|
|
|
38896,33 |
23337,80 |
14002,68 |
|
|
|
|
|
|
76236,80
|
| Приток денег от продаж в мае |
|
|
|
|
38713,05 |
23227,83 |
13936,70 |
|
|
|
|
|
75877,59
|
| Приток денег от продаж в июне |
|
|
|
|
|
40054,19 |
24032,51 |
14419,51 |
|
|
|
|
78506,21
|
| Приток денег от продаж в июле |
|
|
|
|
|
|
39973,50 |
23984,10 |
14390,46 |
|
|
|
78348,05
|
| Приток денег от продаж в августе |
|
|
|
|
|
|
|
38679,75 |
23207,85 |
13924,71 |
|
|
75812,31
|
| Приток денег от продаж в
сентябре |
|
|
|
|
|
|
|
|
40391,60 |
24234,96 |
14540,98 |
|
79167,54
|
| Приток денег от продаж в
октябре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44486,11 |
26691,67 |
16015,00 |
87192,78
|
| Приток денег от продаж в
ноябре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47617,62 |
28570,57 |
76188,19
|
| Приток денег от продаж в
декабре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48458,98 |
48458,98
|
| Сумма погашения дебиторской
задолженности. |
27768,30 |
16660,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44429,28
|
|
Всего денежных поступлений
|
70213,70
|
84850,52
|
84661,35
|
80524,93
|
77800,00
|
77284,70
|
77942,71
|
77083,36
|
77989,91
|
82645,78
|
88850,26
|
93044,55
|
972891,77
|
Приложение Д
Бюджет расходов
связанных с реализацией продукции, тыс.грн.
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Оплата труда продавцам, торговым агентам, работникам
отдела сбыта, ОВЭС, ЖДЦ |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
240,00
|
| Оплата услуг транспортно-экспедиторских, страховых и
посредических организаций |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
1 200,00
|
| Расходы при поставках продукции на экспорт |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
1 000,00
|
| Реклама и предпродажная подготовка товаров, а так
же расходы на участие в выставках, ярмарках |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
600,00
|
| Прочие коммерческие расходы |
963,33 |
963,33 |
963,33 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
963,33 |
963,33 |
963,33 |
11 060,00
|
|
Всего к выплате
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 216,67
|
14 100,00
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
|
Главная