Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
Сумма задолженности на конец периода	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4698,00
Начисление заработной платы	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	59976,00
Сумма задолженности к выплате в текущем периоде	3136,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	58114,00
Выплата заработной платы в январе	3136,00
феврале		4998,00
марте			4998,00
апреле				4998,00
мае					4998,00
июне						4998,00
июле							4998,00
августе								4998,00
сентябре									4998,00
октябре										4998,00
ноябре											4998,00
декабре												4998,00
Сумма затрат на оплату труда	3136,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	58114,00

Приложение К

Бюджет общепроизводственных накладных расходов

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
Всмпомогательные материалы	9425,97	9431,96	9736,06	8507,89	8488,25	8552,38	8477,68	7053,18	6930,99	8027,42	7708,02	7435,72	99775,53
Зарплата прочего производственного персонала с начислениями	4712,99	4715,98	4868,03	4253,95	4244,13	4276,19	4238,84	3526,59	3465,50	4013,71	3854,01	3717,86	49887,77
Содержание и ремонт основных средств	21836,84	21850,72	22555,20	19709,95	19664,45	19813,01	19639,96	16339,87	16056,80	18596,86	17856,91	17226,08	231146,65
Текущий ремонт основных производственных фондов	3141,99	3143,99	3245,35	2835,96	2829,42	2850,79	2825,89	2351,06	2310,33	2675,81	2569,34	2478,57	33258,51
Прочие постоянные накладные	7854,98	7859,97	8113,38	7089,91	7073,54	7126,98	7064,74	5877,65	5775,83	6689,52	6423,35	6196,43	83146,28
Планируемые общепроизводственные накладные расходы	31419,91	31439,88	32453,52	28359,63	28294,17	28507,92	28258,94	23510,61	23103,31	26758,07	25693,40	24785,73	332585,10
Амортизация	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	26346

Выплаты по общепроизводственным накладным расходам	29579,77	29599,73	30613,37	26519,49	26454,03	26667,78	26418,80	21670,47	21263,17	24917,93	23853,26	22945,58	310503,38

Приложение Л

Бюджет управленческих расходов

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1. Зарплата и отчисления управленческого персонала	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	3400
2. Командировочные расходы	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300
3. Содержание военизированной пожарной охраны	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440,00
4. Содержание ВОХР	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2000,00
5. Содержание зданий и помещений аппарата управления	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	1500,00
6. Прочие расходы	211,67	211,67	211,67	256,67	256,67	256,67	287,67	287,67	287,67	220,00	220,00	220,00	2928,00
Всего управленческих расходов	940,00	940,00	940,00	985,00	985,00	985,00	999,33	999,33	999,33	931,67	931,67	931,67	11568,00
амортизация	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	132,00

К выплате по управленческим расходам	929,00	929,00	929,00	974,00	974,00	974,00	988,33	988,33	988,33	920,67	920,67	920,67	11436,00

Приложение М

Бюджет общехозяйственных расходов

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1. Содержание прочего персонала	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	220,00
2. Содержание зданий общехозяйственного назначения	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
3. Содержание ОАСУ	141,67	141,67	141,67	139,33	139,33	139,33	139,33	139,33	139,33	143,33	143,33	143,33	1691,00
4. Содержание дорог, ограждений и зелёных насаждений	66,67	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	1000,00
5. Содержание заводских складов	249,67	249,67	249,67	196,00	196,00	196,00	185,00	185,00	185,00	243,33	243,33	243,33	2622,00
6. Охрана труда и ТБ	50	50	50	33,33	33,33	33,33	50	50	50	33,33	33,33	33,33	500,00
7. Расходы по БТИ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240,00
8. Содержание ПКО	90,33	90,33	90,33	81,67	81,67	81,67	80	80	80	89,00	89,00	89,00	1023,00
9. Содержание ГО	31,67	31,67	31,67	28,33	28,33	28,33	26,67	26,67	26,67	29,67	29,67	29,67	349,00
10. Расходы по БРИЗ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240,00
12. Налоги, прочие обязательные взносы и отчисления (кроме налога на прибыль)	600,00	600,00	600,00	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	600,00	600,00	600,00	7000,00
13. Прочие расходы	680,00	680,00	680,00	669,67	669,67	669,67	653,00	653,00	653,00	713,00	713,00	713,00	8147,00
Планируемые общехозяйственные расходы	2043,33	2043,33	2043,33	1948,33	1948,33	1948,33	1934,00	1934,00	1934,00	2051,67	2051,67	2051,67	23932,00
амортизация	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4200,00
К выплате по общехозяйственным расходам	1693,33	1693,33	1693,33	1598,33	1598,33	1598,33	1584	1584	1584	1701,67	1701,67	1701,67	19732,00

Приложение Н

Бюджет производственной себестоимости, тыс.грн.

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы
Аммиак	9254,48	9256,00	9307,56	9523,04	9491,09	8928,03	6940,60	6972,56	7577,67	9770,31	9770,31	9770,31	106561,95
Амселитра	9411,73	9395,46	9120,32	8164,88	8131,84	7545,40	5469,65	5491,35	5904,13	7402,26	7402,26	7402,26	90841,55
Дисперсия ПВА	1303,64	1304,40	1321,82	1389,96	1396,67	1380,89	1303,87	1303,87	1297,77	1268,01	1268,01	1268,01	15806,93
Карбамид	8018,59	8005,30	7781,41	7005,14	7011,72	7150,56	7671,55	7681,46	7883,16	8631,76	8631,76	8631,76	94104,15
Метанол	4540,39	4526,60	4284,77	3432,66	3448,24	3743,24	4812,37	4815,81	4891,24	5177,63	5177,63	5177,63	54028,22
Селитра калиевая	73,26	74,23	92,33	157,47	157,47	157,87	159,83	159,83	160,24	162,23	162,23	162,23	1679,20
Селитра натриевая	346,63	344,48	305,94	168,89	168,89	169,32	171,41	171,41	171,85	173,98	173,98	173,98	2540,75
Смола КФМТ-15	1397,71	1394,38	1336,80	1134,94	1134,94	1137,83	1151,96	1151,19	1139,90	1103,24	1103,24	1103,24	14289,37
Соли углеаммония	77,73	77,63	76,12	70,95	70,95	71,13	72,01	72,01	72,19	73,09	73,09	73,09	879,97
Уксусная кислота	5522,58	5509,96	5292,02	4528,83	4549,45	4940,14	6355,99	6326,29	5796,66	3918,64	3918,64	3918,64	60577,85
Формалин	1212,98	1210,78	1173,46	1043,63	1047,64	1123,98	1401,16	1397,26	1329,17	1089,65	1089,65	1089,65	14209,03
Оплата труда
Аммиак	25,10	25,10	25,12	25,45	25,45	24,95	18,27	18,27	18,77	25,34	25,34	25,34	282,50
Амселитра	61,37	61,37	60,74	52,45	52,45	51,20	34,62	34,62	35,43	46,16	46,16	46,16	582,72
Дисперсия ПВА	18,69	18,69	18,75	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	232,61
Карбамид	35,07	35,07	34,72	30,18	30,18	30,35	32,56	32,56	32,81	36,10	36,10	36,10	401,80
Метанол	8,23	8,23	8,09	6,13	6,13	6,30	8,47	8,47	8,51	8,98	8,98	8,98	95,49
Селитра калиевая	0,97	0,97	1,04	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	21,41
Селитра натриевая	8,87	8,87	8,55	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	64,63
Смола КФМТ-15	41,74	41,74	41,15	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,26	31,51	31,51	31,51	419,36
Соли углеаммония	6,55	6,55	6,50	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	72,58
Уксусная кислота	25,32	25,32	24,98	20,46	20,46	21,00	28,28	28,28	27,51	17,18	17,18	17,18	273,14
Формалин	11,29	11,29	11,17	9,57	9,57	9,78	12,65	12,65	12,45	9,70	9,70	9,70	129,50
Общепроизводственные расходы
Аммиак	8930,63	8929,11	8877,52	9294,36	9326,32	9889,88	6841,87	6387,18	5519,26	8394,50	8037,83	7688,16	98116,61
Амселитра	4189,16	4205,28	4481,05	3693,23	3726,26	4313,95	2513,92	1088,07	1561,23	3622,11	3397,04	3192,23	39983,53
Дисперсия ПВА	258,84	257,32	244,41	253,49	169,83	138,21	153,87	124,90	162,78	150,04	147,11	145,20	2206,00
Карбамид	7406,37	7419,66	7643,89	6470,75	6464,17	6325,16	7086,81	7076,90	6874,95	7974,37	7974,37	7974,37	86691,79
Метанол	2787,34	2801,08	3043,07	2134,69	2119,12	1823,95	3031,31	2518,54	2299,10	2444,17	2294,55	2147,86	29444,77
Селитра калиевая	62,22	58,57	40,39	129,43	129,43	129,03	132,85	89,73	84,41	82,42	89,82	84,83	1113,13
Селитра натриевая	154,30	156,44	195,31	76,47	76,47	76,04	78,92	51,90	47,00	69,82	89,41	84,17	1156,24
Смола КФМТ-15	1462,70	1466,04	1524,21	1199,84	1199,84	1196,94	1230,18	744,42	718,01	697,00	695,89	659,99	12795,06
Соли углеаммония	84,34	81,13	82,69	74,80	74,80	74,61	76,76	59,44	56,56	55,66	53,02	50,44	824,25
Уксусная кислота	5596,26	5608,85	5827,13	4634,55	4613,92	4222,68	6568,28	4934,87	5313,21	2787,48	2655,29	2526,06	55288,59
Формалин	487,76	456,39	493,83	398,03	394,03	317,47	544,18	434,67	466,80	480,49	259,06	232,43	4965,14
	31419,91	31439,88	32453,52	28359,63	28294,17	28507,92	28258,94	23510,61	23103,31	26758,07	25693,40	24785,73	332585,10

Производственная себестоимость
Аммиак	18210,21	18210,21	18210,21	18842,85	18842,85	18842,85	13800,74	13378,01	13115,69	18190,16	17833,49	17483,81	204961,07
Амселитра	13662,26	13662,11	13662,11	11910,56	11910,56	11910,56	8018,19	6614,03	7500,78	11070,53	10845,46	10640,65	131407,80
Дисперсия ПВА	1581,17	1580,41	1584,99	1663,07	1586,11	1538,71	1477,35	1448,38	1480,17	1437,66	1434,73	1432,81	18245,54
Карбамид	15460,02	15460,02	15460,02	13506,07	13506,07	13506,07	14790,93	14790,93	14790,93	16642,23	16642,23	16642,23	181197,74
Метанол	7335,96	7335,92	7335,92	5573,49	5573,49	5573,49	7852,15	7342,82	7198,84	7630,78	7481,15	7334,47	83568,48
Селитра калиевая	136,44	133,77	133,77	288,94	288,94	288,94	294,72	251,61	246,70	246,70	254,09	249,11	2813,74
Селитра натриевая	509,80	509,80	509,80	249,61	249,61	249,61	254,59	227,57	223,10	248,06	267,65	262,41	3761,62
Смола КФМТ-15	2902,15	2902,16	2902,16	2368,17	2368,17	2368,17	2415,53	1929,00	1891,17	1831,74	1830,63	1794,73	27503,79
Соли углеаммония	168,61	165,31	165,31	151,63	151,63	151,63	154,66	137,33	134,64	134,64	132,00	129,41	1776,81
Уксусная кислота	11144,16	11144,13	11144,13	9183,83	9183,83	9183,83	12952,55	11289,45	11137,39	6723,30	6591,12	6461,88	116139,58
Формалин	1712,03	1678,46	1678,46	1451,23	1451,23	1451,23	1958,00	1844,59	1808,42	1579,84	1358,41	1331,78	19303,66

Приложение О

Прогнозный отчет о прибылях и убытках

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
Доход от реализации продукции	84 890,81	85 444,59	87 495,25	77 792,65	77 426,11	80 108,38	79 946,99	77 359,50	80 783,21	88 972,22	95 235,24	96 917,96	1 012 372,91
НДС	5749,68	5749,68	5886,67	4987,42	5084,85	5186,54	5558,51	5092,42	5227,14	5577,56	5523,54	5524,52	65148,52
Чистый доход от реализации продукции	79 141,13	79 694,91	81 608,58	72 805,23	72 341,26	74 921,84	74 388,48	72 267,08	75 556,07	83 394,66	89 711,70	91 393,44	947 224,39
Себестоимость реализованной продукции	72563,39	72523,64	72786,88	65189,45	65112,50	65065,09	63969,41	59253,71	59527,83	65735,63	64670,96	63763,28	790161,76
Валовая:
- прибыль	6 577,75	7 171,27	8 821,70	7 615,78	7 228,77	9 856,75	10 419,07	13 013,38	16 028,24	17 659,03	25 040,74	27 630,15	157 062,63
- убыток
Административные расходы	2983,33	2983,33	2983,33	2933,33	2933,33	2933,33	2933,33	2933,33	2933,33	2983,33	2983,33	2983,33	35500,00
Расходы на сбыт	1 216,67	1 216,67	1 216,67	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 216,67	1 216,67	1 216,67	14 100,00
Финансовый результат от операционной деятельности:	2 377,75	2 971,27	4 621,70	3 549,12	3 162,10	5 790,08	6 352,41	8 946,71	11 961,58	13 459,03	20 840,74	23 430,15	107 462,63
- доход	2 377,75	2 971,27	4 621,70	3 549,12	3 162,10	5 790,08	6 352,41	8 946,71	11 961,58	13 459,03	20 840,74	23 430,15	107 462,63
- убыток

Приложение П

Бюджет движения денежных средств

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
Денежные средства на начало периода	7640	26764,54	24441,86	21878,80	20749,99	19782,73	18036,07	17431,65	21881,00	27373,11	32923,43	42261,85	7640
Поступление денежных средств
От реализации продукции	70213,70	84850,52	84661,35	80524,93	77800,00	77284,70	77942,71	77083,36	77989,91	82645,78	88850,26	93044,55	972891,77
Денежные средства в распоряжении	77853,70	111615,06	109103,20	102403,73	98549,99	97067,43	95978,78	94515,01	99870,91	110018,90	121773,69	135306,40	980531,77
Расходование денежных средств
На основные материалы	14817,50	49007,47	47706,70	46861,07	43940,32	43836,89	43316,40	42624,24	42896,79	44385,63	47920,70	46524,96	513838,67
На оплату труда основного персонала	3136,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	58114,00
Производственные накладные затраты	29579,77	29599,73	30613,37	26519,49	26454,03	26667,78	26418,80	21670,47	21263,17	24917,93	23853,26	22945,58	310503,38
Затраты на сбыт	1 216,67	1 216,67	1 216,67	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 216,67	1 216,67	1 216,67	14100,00
Административные расходы	2622,33	2622,33	2622,33	2572,33	2572,33	2572,33	2572,33	2572,33	2572,33	2622,33	2622,33	2622,33	31168,00
НДС	-2482,27	-2470,17	-2131,84	-2336,66	-2236,93	-2083,14	-1543,57	-2016,19	-2017,66	-2176,60	-2230,62	-2229,64	-25955,28
Налог на прибыль	2199,17	2199,17	2199,17	1906,17	1906,17	1906,17	1651,83	1651,83	1651,83	1131,50	1131,50	1131,50	20666,00
Всего расходование денежных средств	51089,16	87173,20	87224,40	81653,74	78767,25	79031,37	78547,13	72634,01	72497,79	77095,47	79511,84	77209,40	922434,76

Избыток (дефицит) денежных средств	26764,54	24441,86	21878,80	20749,99	19782,73	18036,07	17431,65	21881,00	27373,11	32923,43	42261,85	58097,00	58097,00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9