Наименование	Отчётный год (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Планируемый год
1.Запланированные продажи, тыс.руб.	24700	1310	1284	1413	1600	1740	1884	2142	2238	2509	2670	2715	2760	24265
2.Планируемые управленческие расходы, тыс.руб.
амортизация		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
аренда														0
содержание зданий и помещений		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	666
зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала		70	71,4	72,8	74,3	75,7	77,3	78,8	80,4	82	83,6	85,3	87	938,6
канцелярские расходы		5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	66,6
услуги связи		10	10,2	10,4	10,6	10,8	11	11,2	11,4	11,6	11,8	12	12,2	133,2
командировочные расходы		10	10,2	10,4	10,6	10,8	11	11,2	11,4	11,6	11,8	12	12,2	133,2
налоги, включаемые в себестоимость		27,5	28	28,6	29	29,8	30,4	30,1	31,6	32,2	32,9	33,5	34,2	367,8
прочие расходы		10	10,2	10,4	10,6	10,8	11	11,2	11,4	11,6	11,8	12	12,2	133,2
3.Итого управленческих расходов, тыс.руб.		192,5	196,1	199,8	203,4	207,3	211,2	214,1	218,9	222,8	226,8	230,8	234,9	2558,6
4.Амортизация, тыс.руб.		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
5.Итого к выплате по коммерческим расходам,тыс.руб.		177,5	181,1	184,8	188,4	192,3	196,2	199,1	203,9	207,8	211,8	215,8	219,9	2378,6

Прогноз отчёта о прибылях и убытках Табл.12.

Наименование	Отчётный год (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Планируемый год
1. Выручка от реализации продукции, тыс.руб.	24700	1310	1284	1413	1600	1740	1884	2142	2238	2509	2670	2715	2760	24265
2.1.Производственная себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.		1429,62	1519,59	1647,03	1787,59	1862,97	1964,52	2244,84	2328,15	2620,89	2820,49	2893,62	2949,75	26069,05
а)затраты на материалы		983,15	1000,26	1130,22	1279,92	1354,00	1443,30	1685,28	1769,80	2042,70	2205,00	2257,50	2325,00	19476,13
б)затраты на оплату труда		114,12	115,50	129,95	146,80	156,38	168,03	194,44	204,17	233,14	249,90	255,00	260,10	2227,52
в)накладные расходы		332,35	403,83	386,86	360,87	352,59	353,19	365,12	354,18	345,05	365,59	381,12	364,65	4365,40
2.2.Коммерческие расходы		38,86	39,20	40,48	42,10	43,44	44,80	46,85	47,93	50,05	51,52	52,29	53,06	550,59
2.3.Управленческие расходы без процентов за кредит		192,5	196,1	199,8	203,4	207,3	211,2	214,1	218,9	222,8	226,8	230,8	234,9	2558,6
2.Итого полная себестоимость		1660,98	1754,89	1887,30	2033,09	2113,71	2220,52	2505,79	2594,98	2893,74	3098,81	3176,71	3237,71	29178,24
3.Итого прибыль (убыток) от реализации продукции		-350,98	-470,89	-474,30	-433,09	-373,71	-336,52	-363,79	-356,98	-384,74	-428,81	-461,71	-477,71	-4913,24
3.1.Доходы от участия в других организациях		40	40	10	10	2	1							103
4.Итого прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности		-310,98	-430,89	-464,30	-423,09	-371,71	-335,52	-363,79	-356,98	-384,74	-428,81	-461,71	-477,71	-4810,24
4.1.Прочие внереализационные доходы
4.2.Прочие внереализационные расходы
5.Итого прибыль (убыток) планируемого периода		-310,98	-430,89	-464,30	-423,09	-371,71	-335,52	-363,79	-356,98	-384,74	-428,81	-461,71	-477,71	-4810,24
5.1.Налог на прибыль (24%)
5.2.Использование прибыли
6.Итого нераспределённая прибыль (убыток) планируемого года		-310,98	-430,89	-464,30	-423,09	-371,71	-335,52	-363,79	-356,98	-384,74	-428,81	-461,71	-477,71	-4810,24
7.Итого нераспределённая прибыль нарастающим итогом		-310,98	-741,88	-1206,18	-1629,27	-2000,98	-2336,50	-2700,29	-3057,27	-3442,01	-3870,82	-4332,53	-4810,24
8.Постоянные затраты		504,5	579,6	560,8	531,9	524,3	524,7	529,1	519,4	502,8	521,3	539,8	526,4
9.Удельный вес,%		11,72	8,47	6,12	6,18	8,65	9,99	7,72	7,26	4,71	3,46	2,88	1,76
10.Порог рентабельности,тыс.руб.		4305,06	6846,03	9161,22	8612,72	6057,98	5253,15	6855,85	7156,82	10685,84	15048,88	18767,54	29839,06
11.Запас финансовой устойчивости, тыс.руб.		-2995,06	-5562,03	-7748,22	-7012,72	-4317,98	-3369,15	-4713,85	-4918,82	-8176,84	-12378,88	-16052,54	-27079,06

Прогноз активов баланса на планируемый год табл.13.

Наименование	Отчётный год (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Планируемый год
I.Текущие активы
1.денежные средства	3	16	16	22	10	30	90	95	160	400	350	320	210	200
2.краткосрочные финансовые вложения	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
3.дебиторская задолженность	5000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3.1.Покупатели и заказчики	1500
3.2.По векселям к получению
3.3.Авансы выданные	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3.4.Прочие дебиторы	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
4.Запасы	3553	3264	3328	3395	3462	3531	3600	3672	3743	3816	3891	3967	4044	4054
4.1.Прямые материалы	222
4.2.Вспомогательные материалы	900	918	936	955	974	994	1013	1034	1054	1075	1097	1119	1141	1141
4.3.Незавершённое производство	1800	1836	1872	1910	1948	1987	2027	2068	2109	2151	2194	2238	2283	2283
4.4.Готовая продукция	131
4.5.Прочие запасы	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630
5.Прочие текущие активы	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
6.Итого текущих активов	8883	3647	3711	3784	3839	3928	4057	4134	4270	4583	4608	4654	4621	4621
II.Постоянные активы	79880	79880	79880	79880	79880	79880	79880	79880	79880	79880	79880	79880	79880	79880
1.Нематериальные активы	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
2.Основные средства	75800	75800	75800	75800	75800	75800	75800	75800	75800	75800	75800	75800	75800	75800
3.Незавершённое капитальное строительство	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
4.Долгосрочные финансовые вложения	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
5.Прочие внеоборотные активы	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
6.Убытки прошлых лет	1200	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
7.Убытки отчётного года	700
III.Итого активов	88763	83527	83591	83664	83719	83808	83937	84014	84150	84463	84488	84534	84501	84501

Прогноз пассивов баланса на планируемый год табл.14.

Наименование	Отчётный год (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Планируемый год
VI.Заёмные средства
1.Текущая задолженность	300	16298	16364	16584	16828	17089	17350	17516	17683	17761	17839	17920	17971	17971
1.1.Краткосрочные кредиты и займы	300	300	300	300	300	420	500	350	300	300	300	300	300	300
1.2.Кредиторская задолженность
а)задолженность за материалы	1000
б)задолженность поставщикам и подрядчикам прочая	2964	2754	2816	3032	3272	3409	3586	3898	4111	4185	4259	4336	4381	4381
в)задолженность за прямой труд	90
г)задолженность по оплате труда прочая	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240	244	250	250
д)задолженность перед бюджетом	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
е)векселя к уплате
ж)авансы полученные	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
з)прочие кредиторы	12083
Итого:	29352	15973	16039	16259	16503	16644	16825	17141	17358	17436	17514	17595	17646	17646
1.3.Прочие текущие пассивы	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2.Долгосрочная задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.Долгосрочные кредиты и займы
2.2.Прочие долгосрочные пассивы
Итого заёмные средства:	300	16298	16364	16584	16828	17089	17350	17516	17683	17761	17839	17920	17971	17971
V.Собственные средства
1.Уставный капитал	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2.Накопленный капитал	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006
3.Целевые поступления	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
4.Реинвестированная прибыль
Итого собственные средства:	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086
VI Итого пассивов:	59386	75384	75450	75670	75914	76175	76436	76602	76769	76847	76925	77006	77057	77057

Предприятие №7

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5