|
|
Дипломная работа: Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"
| Название |
Сумма
(руб.)
|
Платежи |
| Плата
за сигнализацию |
15 000,00 |
Раз
в полгода, с 3 по 24 мес. |
| Реклама |
10 000,00 |
Ежеквартально,
с 5 по 24 мес. |
| Плата
за электричество |
3 000,00 |
Ежемесячно,
с 2 по 24 мес. |
| Плата
за телефон |
900,00 |
Ежемесячно,
с 3 по 24 мес. |
| Покупка
упаковочных пакетов |
600,00 |
Ежеквартально,
с 5 по 24 мес. |
| Плата
за воду |
1 000,00 |
Ежемесячно,
с 2 по 24 мес. |
| Покупка
канцтоваров |
400,00 |
Ежеквартально,
с 4 по 24 мес. |
| Покупка
хозтоваров |
200,00 |
Раз
в полгода, с 4 по 24 мес. |
| Итого |
31 100,00 |
|
Таблица
24 – Кредит.
| Название |
Дата |
Сумма
(руб.)
|
Срок |
Ставка
%
|
| Кредит |
01.11.2007 |
798 386,39 |
719
дней |
22% |
Таблица
25 - Баланс (руб.)
| Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
| Денежные
средства |
|
|
|
|
|
|
| Счета
к получению |
|
|
|
|
|
|
| Сырье,
материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное
производство |
|
|
|
|
|
|
| Запасы
готовой продукции |
|
|
|
|
501,17 |
531,97 |
| Банковские
вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные
предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
| Суммарные
текущие активы |
|
|
|
|
501,17 |
531,97 |
| Основные
средства |
|
|
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
| Накопленная
амортизация |
|
|
|
3 924,79 |
7 849,58 |
11 774,38 |
| Остаточная
стоимость основных средств: |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 230,00 |
274 305,20 |
| Земля |
|
|
|
|
|
|
| Здания
и сооружения |
|
|
|
|
|
|
| Оборудование |
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные
расходы |
|
|
|
|
|
|
| Другие
активы |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 230,00 |
274 305,20 |
| Инвестиции
в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Инвестиции
в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Имущество
в лизинге |
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ АКТИВ |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 731,17 |
274 837,17 |
| Отсроченные
налоговые платежи |
|
|
476,80 |
947,06 |
34 732,92 |
36 662,20 |
| Краткосрочные
займы |
50 933,79 |
186 293,32 |
389 505,38 |
440 889,99 |
519 247,71 |
496 506,41 |
| Счета
к оплате |
|
|
|
|
|
|
| Полученные
авансы |
|
|
|
|
|
|
| Суммарные
краткосрочные обязательства |
50 933,79 |
186 293,32 |
389 982,18 |
441 837,05 |
553 980,62 |
533 168,61 |
| Долгосрочные
займы |
|
|
258 482,20 |
320 474,96 |
279 138,68 |
240 710,17 |
| Обыкновенные
акции |
|
|
|
|
|
|
| Привилегированные
акции |
|
|
|
|
|
|
| Капитал,
внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
| Резервные
фонды |
|
|
|
|
|
|
| Добавочный
капитал |
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная
прибыль |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
| Суммарный
собственный капитал |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 731,17 |
274 837,17 |
Баланс
(руб.)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
|
|
Главная